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旅游钢铁行业利空 保持谨慎回避

信息来源:steelkey.com   时间: 2012-04-25  浏览次数:12309

    一、美股周二收高。截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨了74.39点,收报13001.56点,涨幅为0.58%。标准普尔500指数上涨了5.03点,收报1397.97点,涨幅为0.37%。纳斯达克综合指数下跌了8.85点,收报2961.60点,跌幅为0.30%。
    美股各板块的公司业绩相继出台,并大大超过预期,刺激美国市场。
    二、尽管今年煤电运供需受经济形势影响相对平稳,但山东省仍对省内统调电厂下达高达30天的电煤“库存令”,以确保不会出现因供电形势突然变化而导致的电煤紧张现象。迎峰度夏之前,山东省电煤库存突破了1000万吨,比往年多储备电煤500多万吨,创历史最高水平,确保了全省电力的稳定可靠供应。
    电煤价格稳定,焦煤要看钢铁,问问钢铁都不乐观,标配煤炭也还是不敢。
    三、食品日期标示不得另外加贴、添加剂应按规定标注通用名称、8项致命物质应提示4月20日,一项食品领域的强制性国家标准《预包装食品标签通则》正式实施,这意味着4月20日后生产出来的预包装食品,其标签必须按照新标准来执行。23日,青岛市消保委就此发出消费警示,向市民公示了新版食品标签的标准规范 。
    食品安全成为媒体持续追逐的新闻点,估计今年食品类上市公司的日子要难过了,我比较喜欢的成都露露也持续破位,等待5月以后估值下移的买入机会吧,怪不得有人不买食品,不买养鸡养鸭养鱼的上市公司,也的确够操心的。
    四、旅游业发展硬伤:逢假人满为患,票价重负难堪。一些旅游热点城市和景区每逢长假人满为患,吃住行难的窘境不但未见好转,反而有愈演愈烈之势;各地景区门票价格集体上涨,不少景区门票争先恐后地迈入了“百元时代”,秀美河山竟成了“玩不起的风景”。
    旅游行业上市公司里面要出事情,应该轮不到上市公司,但是今年我看国家对旅游是盯上了,不排除行业利空给板块带来20%的跌幅,回避为主。
    五、武钢股份(600005,股吧)财务费用负担加重。1Q2012财务费用同比环比均有明显上升。主要是销售汇款中现款比例下降,票据比例上升,因此流动资金贷款增加。这反映了钢厂和经销商之间的博弈力量的变化,而且这一转变不是暂时性的。预计二季度以后公司利息费用还将进一步上升。转债到期后,利息费用更多。
    对钢铁企业保持谨慎,投资异常加速才可以消化当前库存,否则产能过剩无法解决。
    六、移动互联网行业是一片“红海”,增值服务提供商和PC相互切入市场都很难。“空中网”做PC游戏不成功,“完美”和“九城”做手机游戏也不成功。单一游戏每月收入达到200万元以上就基本上不增长,只能是抢占其他公司的份额。现在移动互联网正如2000年的互联网行业,存在大量的泡沫,行业将不断进行整合。
    长期赚钱的游戏还是在用户体验和画面品质等,前几天和中青宝(300052,股吧)的聊,他们的技术人员说,公司一堆废物,但是美工团队不错,所以才可以勉强活下来。开发团队弱,美工强也是比较优势,从这个角度观察,游戏行业还是有自己特点,手机游戏主要靠广告,下载收费,其他各种收费很难。
    七、期货创新是券商股上涨新动力(310328,基金吧):近期券商新政改革的主要方向之一是加快金融及商品期货的推出频率,期货产品特别是金融期货产品种类的丰富,能够带来期货交易量和期货公司业绩的跨越式增长。随着期货新政的实施,相关参股期货的上市公司也可能因为参股期货公司的业绩预期向好,而获得阶段性交易机会。
    期货公司逐渐开展代销基金等业务如果逐渐获批,那么对券商也是促进,更多的业务融合,有变革就有机会,这也是改革红利。
    八、通用汽车首席执行官Akerson则表示,到2016年,旗下凯迪拉克车型在中国市场销量将匹敌美国市场。去年凯迪拉克在中国销量增长73%,超过3万辆,今年一季度销量同比增20%。去年凯迪拉克在美国销量约15.2万辆。宝马负责人则预计,今年宝马在中国销量可实现两位数百分比增长,并预计全球销量再创纪录新高。
    中国汽车行业的增速虽然放缓,但长线看,汽车是大行业里面难得有增长的,比起地产没有调控,比起银行,业绩尚不是高点,可以大胆配置。
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